Rentenfonds • Renten Deutschland

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WKN: 628946
628946

ISIN: DE0006289465
DE0006289465

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

WKN: 628946
628946

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

ISIN: DE0006289465
DE0006289465

heute, 22:25:50 •

121,041 EUR

-0,241 EUR-0,20 %

Geld

120,853 EUR

(180 Stk.)

Brief

121,228 EUR

(180 Stk.)

Fondsvolumen

232,87 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,16 %

Benchmark

EB.REXX® GOVERNMENT GER …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	0,170 EUR
15.11.2023 Ausschüttend	0,126 EUR
16.08.2023 Ausschüttend	0,080 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)

KVG
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
233,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Februar 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	120,950 EUR -0,230 EUR · -0,19 % heute, 21:56:45 · 0 Stk.	-0,230 EUR · -0,19 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	120,890 EUR -0,225 EUR · -0,19 % heute, 21:59:00 · unbekannt	-0,225 EUR · -0,19 %	120,890 EUR heute, 22:59:06 · 41 Stk.	121,235 EUR heute, 22:59:06 · 41 Stk.	0,345 EUR 0,28 %
Frankfurt verzögert	–	120,940 EUR -0,225 EUR · -0,19 % heute, 19:29:16 · 0 Stk.	-0,225 EUR · -0,19 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	346 Stk.	121,050 EUR -0,225 EUR · -0,19 % heute, 17:36:23 · 193 Stk.	-0,225 EUR · -0,19 %

Alle Kurse

Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE). Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität: 1 Monat
3,99 %
3 Monate
3,73 %
1 Jahr
4,13 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
4,01 %
10 Jahre
3,22 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-2,77 %
3 Jahre
-15,08 %
5 Jahre
-16,86 %
10 Jahre
-16,86 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,70
3 Monate
123,91
1 Jahr
124,81
3 Jahre
139,34
5 Jahre
143,90
10 Jahre
145,38

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,63
3 Monate
121,52
1 Jahr
118,16
3 Jahre
117,29
5 Jahre
117,29
10 Jahre
117,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
122,16
3 Monate
122,30
1 Jahr
120,93
3 Jahre
126,97
5 Jahre
132,42
10 Jahre
137,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,99 %	3,73 %	4,13 %	4,85 %	4,01 %	3,22 %
Maximaler Verlust	-0,87 %	-1,79 %	-2,77 %	-15,08 %	-16,86 %	-16,86 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	41,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	122,70	123,91	124,81	139,34	143,90	145,38
Tiefstkurs (in EUR)	121,63	121,52	118,16	117,29	117,29	117,29
Durchschnittspreis (in EUR)	122,16	122,30	120,93	126,97	132,42	137,02

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
+2,17 %
3 Jahre
-10,86 %
5 Jahre
-10,92 %
10 Jahre
-4,21 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+0,95 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-1,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
-2,01 %
2023
+4,78 %
2022
-12,45 %
2021
-1,82 %
2020
+0,70 %
2019
+0,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,65 %
2 Jahre
-3,81 %
3 Jahre
-9,37 %
4 Jahre
-10,06 %
5 Jahre
-9,44 %
10 Jahre
-6,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,68 %	-0,59 %	+2,17 %	-10,86 %	-10,92 %	-4,21 %
Relativer Return	-0,00 %	-0,05 %	+0,95 %	+0,19 %	-0,51 %	-1,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,00 %	-0,02 %	+0,08 %	+0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,01 %	+4,78 %	-12,45 %	-1,82 %	+0,70 %	+0,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,40 %	-0,35 %	-0,67 %	-0,62 %	-0,49 %	-0,20 %
Excess Return	-1,65 %	-3,81 %	-9,37 %	-10,06 %	-9,44 %	-6,22 %