grundbesitz global - RC EUR DIS
- WKN
- 980705
- ISIN
- DE0009807057
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 2,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
17.07.2024 Ausschüttend | 0,550 EUR |
19.07.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu grundbesitz global - RC EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Barberino di Mugello, Barberino Designer Outlet (IT) | 7,60 % |
| Leiria, Leiria Shopping (PT) | 5,10 % |
| Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FI) | 5,00 % |
| Barcelona, Farggi - Office (ES) | 4,80 % |
| London Stratford, The International Quarter London (GB) | 3,70 % |
| London, 60 Queen Victoria Street (GB) | 3,50 % |
| Dublin, Westend Retail Park (IE) | 3,40 % |
| Oval Tower (NL) | 3,30 % |
| Sarasota, Citria at Fruitville Commons (US) | 3,30 % |
| Elche, L'Aljub (ES) | 3,10 % |
| Summe: | 42,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,84 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,39 % | nein | 400.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu grundbesitz global - RC EUR DIS
Fondsstrategie zu grundbesitz global - RC EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.
Stammdaten zu grundbesitz global - RC EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1.617 Stk. | 41,860 EUR +0,140 EUR · +0,34 % 29.08.2025, 21:55:32 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +0,34 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | 12 Stk. | 41,831 EUR +0,317 EUR · +0,76 % 29.08.2025, 22:00:07 · unbekannt | +0,317 EUR · +0,76 % | 41,691 EUR heute, 17:49:03 · 239 Stk. | 42,003 EUR heute, 17:49:03 · 239 Stk. | 0,312 EUR 0,74 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 42,024 EUR +0,175 EUR · +0,42 % 29.08.2025, 13:15:49 · unbekannt | +0,175 EUR · +0,42 % | 41,899 EUR 29.08.2025, 13:15:49 · 100 Stk. | 42,149 EUR 29.08.2025, 13:15:49 · 100 Stk. | 0,250 EUR 0,59 % |
Frankfurt verzögert | 353 Stk. | 41,913 EUR +0,183 EUR · +0,44 % 29.08.2025, 20:49:44 · 66 Stk. | +0,183 EUR · +0,44 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu grundbesitz global - RC EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,15 % | 0,64 % | 1,57 % | 1,32 % | 1,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,08 % | -1,21 % | -7,37 % | -7,37 % | -7,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 75,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,40 | 47,42 | 47,80 | 52,49 | 53,28 | 53,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,40 | 46,89 | 47,23 | 49,80 | 50,87 | 51,54 |
Performance-Kennzahlen zu grundbesitz global - RC EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | -0,04 % | -0,84 % | -6,63 % | -1,91 % | +10,38 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,34 % | -4,42 % | -2,71 % | +2,09 % | +2,17 % | +1,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -5,58 % | -3,16 % | -2,14 % | -0,18 % | -0,06 % | +0,17 % |
| Excess Return | -3,56 % | -11,84 % | -9,99 % | -1,00 % | -0,41 % | +2,09 % |