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Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL17

ISIN: DE000ETFL177

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL17

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL177

heute, 09:18:09 •

88,222 EUR

-0,090 EUR-0,10 %

Geld

87,992 EUR

(1.540 Stk.)

Brief

88,510 EUR

(1.540 Stk.)

Fondsvolumen

95,52 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

DEUTSCHE BOERSE EUROGOV …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,170 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,090 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,090 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	8,57 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390	7,15 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015	7,10 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	6,81 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	6,80 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	6,70 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382	6,64 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	6,63 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507	6,48 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869	6,46 %
Summe:	69,34 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis.

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
95,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	88,245 EUR +0,080 EUR · +0,09 % heute, 09:30:11 · 0 Stk.	+0,080 EUR · +0,09 %	88,190 EUR heute, 10:00:26 · 3.402 Stk.	88,305 EUR heute, 10:00:26 · 3.398 Stk.	0,115 EUR 0,13 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	87,992 EUR -0,198 EUR · -0,22 % heute, 10:00:17 · unbekannt	-0,198 EUR · -0,22 %	87,992 EUR heute, 10:00:17 · 79 Stk.	88,510 EUR heute, 10:00:17 · 79 Stk.	0,518 EUR 0,59 %
Frankfurt verzögert	–	88,340 EUR -0,086 EUR · -0,10 % gestern, 09:09:07 · 0 Stk.	-0,086 EUR · -0,10 %	88,272 EUR heute, 09:42:38 · 40 Stk.	88,288 EUR heute, 09:44:52 · 40 Stk.	0,016 EUR 0,02 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	82 Stk.	88,216 EUR -0,008 EUR · -0,01 % heute, 09:04:10 · 0 Stk.	-0,008 EUR · -0,01 %	88,270 EUR heute, 09:42:37 · 3 Stk.	88,290 EUR heute, 09:44:52 · 2.400 Stk.	0,020 EUR 0,02 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
3,12 %
3 Monate
3,46 %
1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
4,25 %
10 Jahre
3,28 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-2,77 %
3 Jahre
-16,12 %
5 Jahre
-18,09 %
10 Jahre
-18,09 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,79
3 Monate
89,50
1 Jahr
90,10
3 Jahre
101,56
5 Jahre
104,47
10 Jahre
107,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,03
3 Monate
87,99
1 Jahr
85,66
3 Jahre
84,99
5 Jahre
84,99
10 Jahre
84,99

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,41
3 Monate
88,54
1 Jahr
87,50
3 Jahre
92,37
5 Jahre
96,27
10 Jahre
99,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,12 %	3,46 %	3,97 %	5,04 %	4,25 %	3,28 %
Maximaler Verlust	-0,67 %	-1,68 %	-2,77 %	-16,12 %	-18,09 %	-18,09 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	52,78 %	51,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	88,79	89,50	90,10	101,56	104,47	107,33
Tiefstkurs (in EUR)	88,03	87,99	85,66	84,99	84,99	84,99
Durchschnittspreis (in EUR)	88,41	88,54	87,50	92,37	96,27	99,82

Performance-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
+1,33 %
3 Jahre
-12,03 %
5 Jahre
-12,05 %
10 Jahre
-6,55 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-1,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
-1,68 %
2023
+4,61 %
2022
-13,53 %
2021
-2,09 %
2020
+1,04 %
2019
+0,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,57 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,25 %
2 Jahre
-5,15 %
3 Jahre
-10,59 %
4 Jahre
-10,81 %
5 Jahre
-10,55 %
10 Jahre
-8,70 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,51 %	-0,93 %	+1,33 %	-12,03 %	-12,05 %	-6,55 %
Relativer Return	-0,00 %	-0,02 %	-0,11 %	-0,19 %	-0,49 %	-1,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,68 %	+4,61 %	-13,53 %	-2,09 %	+1,04 %	+0,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,57 %	-0,46 %	-0,73 %	-0,63 %	-0,53 %	-0,27 %
Excess Return	-2,25 %	-5,15 %	-10,59 %	-10,81 %	-10,55 %	-8,70 %