Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 0,210 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNICREDIT SPA | 10,97 % |
STELLANTIS | 10,56 % |
FERRARI NV MILAN | 9,46 % |
ENEL SPA | 9,37 % |
INTESA SANPAOLO | 9,35 % |
ENI SPA ITL1000(REGD) | 6,26 % |
ASSICURAZIONI GENERALI | 5,59 % |
STMICROELECTRONICS/PARIS | 5,57 % |
MONCLER SPA | 2,79 % |
PRYSMIAN SPA | 2,58 % |
Summe: | 72,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,35 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden FTSE MIB Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die an der Borsa Italiana notierten, 40 wichtigsten Titel abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in einen Korb von Vermögenswerten, der aus den Wertpapieren besteht, die die Benchmark bilden, und/oder in Finanzinstrumente, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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33,955 EUR -0,215 EUR · -0,63 % heute, 19:00:17 · 0 Stk. | ||||||
33,960 EUR -0,130 EUR · -0,38 % heute, 19:07:26 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 34,128 EUR +0,633 EUR · +1,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 29,366 GBP +0,451 GBP · +1,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |