Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 2,750 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 2,670 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,630 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 4,60 % |
APPLE INC | 4,46 % |
NVIDIA CORP | 3,08 % |
AMAZON.COM INC | 2,59 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,72 % |
ALPHABET INC CL A | 1,30 % |
ALPHABET INC CL C | 1,15 % |
ELI LILLY & CO | 0,96 % |
BROADCOM INC | 0,91 % |
TESLA INC | 0,91 % |
Summe: | 21,68 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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215,650 EUR -0,300 EUR · -0,14 % heute, 08:04:00 · 100 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 229,534 USD -2,435 USD · -1,05 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 215,921 EUR -0,762 EUR · -0,35 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 229,670 USD -0,715 USD · -0,31 % gestern, 17:35:16 · unbekannt |