Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
XTB | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 8,57 % |
LVMH | 5,91 % |
TOTALENERGIES | 4,59 % |
SAP | 4,44 % |
SIEMENS N AG N | 3,97 % |
LOREAL SA | 3,41 % |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,25 % |
SANOFI SA | 3,21 % |
ALLIANZ | 3,04 % |
L AIR LIQUIDE SA | 2,87 % |
Summe: | 43,26 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % |
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Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Da es sich um einen indexgebundenen Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen und/oder europäischen Gesellschaften aller Sektoren und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch' bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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15,328 EUR -0,060 EUR · -0,39 % 24.04.2024, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
15,306 EUR -0,046 EUR · -0,30 % 24.04.2024, 22:03:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 15,416 EUR +0,142 EUR · +0,93 % 24.04.2024, 09:27:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 15,324 EUR -0,062 EUR · -0,40 % 24.04.2024, 17:36:27 · 6.558 Stk. |