Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 1,423 EUR |
10.03.2016 Ausschüttend | 0,063 EUR |
27.08.2015 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 18,19 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 9,16 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 7,48 % |
Spanien EO-Bonos 2022(25) Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38 | 7,44 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 6,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011 | 6,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 6,78 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 6,24 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 6,20 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 6,02 % |
Summe: | 81,35 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite von Staatsanleihen der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von WWU-Mitgliedstaaten ausgegeben wurden, die kürzlich emittiert wurden und eine berechnete Mindestlaufzeit von einem bis drei Jahren haben. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Im Index sind nur Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von EUR2 Milliarden enthalten. Die Anleihen lauten auf Euro und zahlen Kapital in Euro. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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139,830 EUR +0,320 EUR · +0,23 % heute, 12:30:20 · 0 Stk. | ||||||
139,825 EUR +0,330 EUR · +0,24 % heute, 12:30:53 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 139,825 EUR +0,325 EUR · +0,23 % heute, 11:48:58 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 139,840 EUR +0,085 EUR · +0,06 % heute, 10:31:19 · 14 Stk. |