Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,046 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,046 EUR |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,046 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | – | |
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,20 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des auf US-Dollar lautenden Marktes für Unternehmensanleihen mit Investment Grade widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten Anleihen (d.h. Anleihen, die bei normalen Marktverhältnissen leicht am Markt zu erwerben und zu veräußern sind), die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Für jeden Emittenten von Anleihen im Index gilt eine Obergrenze von 3%. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von drei Jahren, einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 2 Milliarden US-Dollar und einem Nennwert von mindestens 750 Millionen US-Dollar pro Anleihe im Referenzindex enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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3,670 EUR -0,002 EUR · -0,05 % heute, 14:11:24 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 3,685 EUR -0,015 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 3,600 CHF -0,004 CHF · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 3,168 GBP -0,015 GBP · -0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |