Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.12.2023 Ausschüttend | 0,127 GBP |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,099 GBP |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,047 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden ultrakurzen fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status (darunter Unternehmensanleihen, quasi -staatliche Anleihen, unterstaatliche Anleihen und besicherte Anleihen) ab, die Teil des iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index (der 'Parent-Index') sind. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von mindestens einem Jahr und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von weniger als oder genau einem Jahr bei Anleihen mit festgelegten Zinsen bzw. von weniger als oder genau drei Jahren bei Anleihen mit variablen Zinsen haben. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moody's sowie Standard & Poor's Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,907 EUR +0,015 EUR · +0,25 % heute, 09:27:25 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,106 GBP +0,002 GBP · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,737 CHF -0,034 CHF · -0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,915 EUR -0,033 EUR · -0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |