Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 0,642 EUR |
21.12.2023 Ausschüttend | 0,655 EUR |
21.09.2023 Ausschüttend | 0,457 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP PARIBAS SNR NON PREF | 1,80 % |
UBS GROUP AG SR UNSEC REGS | 1,70 % |
CAIXABANK SA SR PRE | 1,40 % |
CREDIT AGRICOLE SA | 1,30 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN SR UNSEC | 1,20 % |
COMMERZBANK AG SNR NON PREF | 1,20 % |
INTESA SANPAOLO SPA SR NON PREF | 1,10 % |
MIZUHO FINANCIAL GROUP SR UNSEC | 1,10 % |
ING GROEP NV SR UNSEC REGS | 1,00 % |
SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSEC | 0,90 % |
Summe: | 12,70 % |
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating. Der Fonds strebt an, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters auf seine Anlagenauswahl anzuwenden. Top-down- und Bottom-up-Strategien werden verwendet, um mehrere diversifizierte Wertquellen für die Generierung konstanter Renditen zu identifizieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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99,080 EUR -0,100 EUR · -0,10 % 16.04.2024, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
98,984 EUR -0,148 EUR · -0,15 % 16.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 99,060 EUR -0,096 EUR · -0,10 % 16.04.2024, 20:45:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 99,164 EUR -0,134 EUR · -0,13 % 16.04.2024, 17:36:21 · 0 Stk. |