Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,11 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,97 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,08 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,00 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,34 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,28 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,18 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,10 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,95 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 1,77 % |
Summe: | 26,78 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % | – |
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Europe Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale von Ländern in Europa aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - 'ESG') auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 7,238 EUR +0,039 EUR · +0,54 % gestern, 19:25:11 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 7,269 EUR -0,015 EUR · -0,21 % gestern, 17:36:10 · 0 Stk. |