Aktienfonds • Aktien Thailand

Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
39,841 EUR
+0,010 EUR+0,03 %
Geld
39,236 EUR
300 Stk.
Brief
40,083 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
136,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,95 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
0,781 USD
01.08.2024
Ausschüttend
0,584 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,554 USD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
flatex
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
PTT PCL
Aktie · WKN A2JKFZ · ISIN TH0646010Z18
7,88 %
Advanced Info Service
Aktie · WKN 889577 · ISIN TH0268010Z11
7,78 %
CP All (Foreign) (7-Eleven Thailand)
Aktie · WKN A0M6Q2 · ISIN TH0737010Y16
7,06 %
Delta Electronics Inc.
Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004
5,75 %
CENTR. PATTANA -FGN-BA-50
Aktie · WKN A1XDCM · ISIN TH0481B10Z18
4,86 %
PTT Global Chemical PCL
Aktie · WKN A1JMDG · ISIN TH1074010014
4,24 %
True Corporation (NVDRs)
Aktie · WKN A3D64K · ISIN THB231010R11
3,84 %
PTT Expl. & Prod. PCL
Aktie · WKN A0JKZV · ISIN TH0355A10Z12
3,83 %
Delta Electronics
Aktie · WKN A3EEYF · ISIN TH0528A10Z14
3,49 %
Kasikornbank
Aktie · WKN 878347 · ISIN TH0016010017
3,31 %
Summe:52,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0048621477
(dieser Fonds)		USDAusschüttend5,25 %1,95 %2.500,00 USD
LU1224710803
USDThesaurierend5,25 %1,94 %–2.500,00 USD
LU0346392136
USDThesaurierend–1,10 %–2.500,00 USD
LU1284737696
USDAusschüttend–1,10 %–2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. ei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    136,32 Mio. USD116,23 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 750,00 USD

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–39,430 EUR
-0,430 EUR ·
-1,08 %
29.05.2026, 19:55:47  · 0 Stk.
-0,430 EUR ·
-1,08 %		0,000 EUR
0,00 %
Lang & Schwarz
Echtzeit
Lang & Schwarz
–38,611 EUR
-0,359 EUR ·
-0,92 %
29.05.2026, 20:57:02  · unbekannt
-0,359 EUR ·
-0,92 %		38,611 EUR
gestern, 10:58:23  · 257 Stk.
40,769 EUR
gestern, 10:58:23  · 257 Stk.
2,158 EUR
5,29 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
15 Stk.39,660 EUR
-0,274 EUR ·
-0,69 %
29.05.2026, 20:59:04  · unbekannt
-0,274 EUR ·
-0,69 %		39,236 EUR
29.05.2026, 20:59:04  · 300 Stk.
40,083 EUR
29.05.2026, 20:59:04  · 300 Stk.
0,847 EUR
2,11 %
Frankfurt
verzögert
–39,876 EUR
+0,092 EUR ·
+0,23 %
29.05.2026, 06:14:55  · 0 Stk.
+0,092 EUR ·
+0,23 %		0,000 EUR
0,00 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Thailand? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
15,75 %
3 Monate
20,28 %
1 Jahr
17,76 %
3 Jahre
16,14 %
5 Jahre
15,38 %
10 Jahre
15,92 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-11,52 %
1 Jahr
-11,70 %
3 Jahre
-29,32 %
5 Jahre
-39,30 %
10 Jahre
-46,85 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
47,21
3 Monate
47,67
1 Jahr
47,77
3 Jahre
47,77
5 Jahre
54,02
10 Jahre
63,74
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,04
3 Monate
42,18
1 Jahr
33,24
3 Jahre
31,47
5 Jahre
31,47
10 Jahre
31,47
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
46,05
3 Monate
44,68
1 Jahr
40,27
3 Jahre
39,76
5 Jahre
43,08
10 Jahre
47,71
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,75 %20,28 %17,76 %16,14 %15,38 %15,92 %
Maximaler Verlust-2,99 %-11,52 %-11,70 %-29,32 %-39,30 %-46,85 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %47,22 %48,33 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)47,2147,6747,7747,7754,0263,74
Tiefstkurs (in EUR)45,0442,1833,2431,4731,4731,47
Durchschnittspreis (in EUR)46,0544,6840,2739,7643,0847,71

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,89 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
+28,56 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
+16,06 %
Relativer Return
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-5,80 %
1 Jahr
-10,30 %
3 Jahre
-18,75 %
5 Jahre
-24,49 %
10 Jahre
-29,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,29 %
Performance im Jahr
2026
+19,35 %
2025
-10,94 %
2024
+4,75 %
2023
-15,65 %
2022
+2,28 %
2021
+9,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+31,54 %
2 Jahre
+20,60 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+3,08 %
5 Jahre
-2,99 %
10 Jahre
+20,29 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,89 %-1,05 %+28,56 %+0,31 %-0,06 %+16,06 %
Relativer Return-1,92 %-5,80 %-10,30 %-18,75 %-24,49 %-29,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,92 %-1,97 %-0,90 %-0,58 %-0,47 %-0,29 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+19,35 %-10,94 %+4,75 %-15,65 %+2,28 %+9,18 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,78 %+0,55 %+0,01 %+0,05 %-0,04 %+0,12 %
Excess Return+31,54 %+20,60 %+0,49 %+3,08 %-2,99 %+20,29 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS