Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
JP Morgan US Smaller Companies Fund A USD Dis.
- WKN
- 971611
- ISIN
- LU0053697206
•
279,960 EUR
-2,280 EUR-0,81 %
Geld
280,180 EUR
40 Stk.
Brief
288,440 EUR
40 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
817,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,010 USD |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,010 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan US Smaller Companies Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,60 % |
ELEMENT SOLUTIONS Aktie · WKN A2PDWL · ISIN US28618M1062 | 1,70 % |
HAYWARD HLDGS DL-,001 Aktie · WKN A2QRD8 · ISIN US4212981009 | 1,68 % |
ENVISTA HOLDINGS Aktie · WKN A2PN69 · ISIN US29415F1049 | 1,52 % |
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 1,50 % |
RBC Bearings Aktie · WKN A0ETU2 · ISIN US75524B1044 | 1,49 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 1,47 % |
EVERCORE PARTNERS Aktie · WKN A0KEXP · ISIN US29977A1051 | 1,47 % |
Novanta Aktie · WKN A2AJW7 · ISIN CA67000B1040 | 1,46 % |
Cullen/Frost Bankers Aktie · WKN 906913 · ISIN US2298991090 | 1,39 % |
| Summe: | 16,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Effektiver Beitrag zur Altersvorsorge trotz Renten-Krise und globaler Unsicherheit? Mit diesen breit gestreuten ETFs kann es möglich werden!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei seingnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JP Morgan US Smaller Companies Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Smaller Companies Fund A USD Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Smaller Companies Fund A USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDon San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen817,87 Mio. USD685,12 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / 100,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 279,960 EUR -2,280 EUR · -0,81 % heute, 05:33:07 · 0 Stk. | -2,280 EUR · -0,81 % | 280,180 EUR heute, 05:38:21 · 40 Stk. | 288,440 EUR heute, 05:38:21 · 40 Stk. | 8,260 EUR 2,86 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 281,052 EUR +0,068 EUR · +0,02 % heute, 05:38:16 · unbekannt | +0,068 EUR · +0,02 % | 281,052 EUR heute, 05:38:16 · 36 Stk. | 287,785 EUR heute, 05:38:16 · 36 Stk. | 6,733 EUR 2,34 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 284,119 EUR +1,151 EUR · +0,41 % gestern, 20:01:57 · unbekannt | +1,151 EUR · +0,41 % | 281,058 EUR gestern, 20:57:42 · 40 Stk. | 286,982 EUR gestern, 20:01:57 · 40 Stk. | 5,924 EUR 2,06 % | |
Frankfurt verzögert | – | 281,260 EUR +1,013 EUR · +0,36 % gestern, 17:38:00 · 0 Stk. | +1,013 EUR · +0,36 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Smaller Companies Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,61 % | 22,32 % | 18,23 % | 19,00 % | 20,24 % | 20,23 % |
| Maximaler Verlust | -3,56 % | -12,22 % | -12,22 % | -26,75 % | -28,23 % | -42,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 335,97 | 337,46 | 337,46 | 363,03 | 363,03 | 363,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 296,23 | 296,23 | 278,30 | 254,05 | 251,93 | 154,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 313,36 | 320,07 | 316,05 | 310,29 | 308,48 | 268,50 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Smaller Companies Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,74 % | -0,12 % | +13,66 % | +7,20 % | +3,06 % | +87,17 % |
| Relativer Return | +2,88 % | -2,06 % | -19,77 % | -27,55 % | -28,01 % | -35,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,88 % | -0,69 % | -1,82 % | -0,89 % | -0,55 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,26 % | -16,09 % | +14,19 % | +7,36 % | -12,43 % | +22,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +0,19 % | +0,13 % | +0,14 % | +0,04 % | +0,34 % |
| Excess Return | +17,59 % | +8,10 % | +8,26 % | +11,48 % | +3,96 % | +95,03 % |