Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
WKN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
•
11,735 EUR
+0,049 EUR+0,42 %
Geld
11,507 EUR
900 Stk.
Brief
11,739 EUR
900 Stk.
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Fondsvolumen
78,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,61 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
flatex
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Asia Vital Components
Aktie · WKN A0DNJY · ISIN TW0003017000
4,55 %
Accton Technology Corp.
Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006
4,48 %
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.
Aktie · WKN 956197 · ISIN KR7009150004
3,33 %
LS Electric Co. Ltd.
Aktie · WKN 895497 · ISIN KR7010120004
3,23 %
Gold Circuit Electronics Ltd.
Aktie · WKN A0ML7J · ISIN TW0002368008
2,93 %
Unimicron Technology Corp.
Aktie · WKN 806959 · ISIN TW0003037008
2,85 %
Chroma Ate Inc.
Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005
2,85 %
Woori Financial Group Inc.
Aktie · WKN A2PBMU · ISIN KR7316140003
2,62 %
CN Taiping Insur.
Aktie · WKN A0YA1F · ISIN HK0000055878
2,46 %
Kaori Heat Treatment Co.Ltd.
Aktie · WKN A1C6HG · ISIN TW0008996000
2,39 %
Summe:31,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0067059799
(dieser Fonds)		EURThesaurierend5,00 %1,61 %–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC

  • KVG
    FundPartner Solutions (Europe) S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    78,22 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–11,670 EUR
-0,030 EUR ·
-0,26 %
29.05.2026, 19:56:16  · 0 Stk.
-0,030 EUR ·
-0,26 %		0,000 EUR
0,00 %
Lang & Schwarz
Echtzeit
Lang & Schwarz
–11,366 EUR
-0,019 EUR ·
-0,17 %
29.05.2026, 20:57:02  · unbekannt
-0,019 EUR ·
-0,17 %		11,449 EUR
gestern, 10:58:23  · 873 Stk.
11,798 EUR
gestern, 10:58:23  · 873 Stk.
0,349 EUR
2,96 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–11,623 EUR
-0,110 EUR ·
-0,93 %
29.05.2026, 20:30:01  · unbekannt
-0,110 EUR ·
-0,93 %		11,507 EUR
29.05.2026, 20:30:01  · 900 Stk.
11,739 EUR
29.05.2026, 20:30:01  · 900 Stk.
0,232 EUR
1,98 %
Frankfurt
verzögert
–11,546 EUR
-0,132 EUR ·
-1,13 %
29.05.2026, 17:26:02  · 0 Stk.
-0,132 EUR ·
-1,13 %		0,000 EUR
0,00 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
28,47 %
3 Monate
35,50 %
1 Jahr
22,72 %
3 Jahre
19,27 %
5 Jahre
20,27 %
10 Jahre
20,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,81 %
3 Monate
-8,31 %
1 Jahr
-9,21 %
3 Jahre
-20,59 %
5 Jahre
-35,03 %
10 Jahre
-42,63 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,71
3 Monate
11,71
1 Jahr
11,71
3 Jahre
11,71
5 Jahre
11,71
10 Jahre
11,71
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,71
3 Monate
8,80
1 Jahr
7,61
3 Jahre
6,66
5 Jahre
6,66
10 Jahre
4,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,23
3 Monate
10,18
1 Jahr
8,87
3 Jahre
8,11
5 Jahre
8,29
10 Jahre
7,60
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität28,47 %35,50 %22,72 %19,27 %20,27 %20,34 %
Maximaler Verlust-6,81 %-8,31 %-9,21 %-20,59 %-35,03 %-42,63 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %58,33 %53,33 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)11,7111,7111,7111,7111,7111,71
Tiefstkurs (in EUR)10,718,807,616,666,664,66
Durchschnittspreis (in EUR)11,2310,188,878,118,297,60

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,32 %
3 Monate
+19,75 %
1 Jahr
+49,16 %
3 Jahre
+58,36 %
5 Jahre
+23,38 %
10 Jahre
+119,38 %
Relativer Return
1 Monat
-3,98 %
3 Monate
+7,26 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-12,67 %
5 Jahre
-19,19 %
10 Jahre
-22,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,98 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,21 %
Performance im Jahr
2026
+33,68 %
2025
+3,42 %
2024
+11,09 %
2023
-1,90 %
2022
-18,29 %
2021
+9,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,08 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+47,35 %
2 Jahre
+39,02 %
3 Jahre
+49,90 %
4 Jahre
+50,45 %
5 Jahre
+24,88 %
10 Jahre
+117,96 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,32 %+19,75 %+49,16 %+58,36 %+23,38 %+119,38 %
Relativer Return-3,98 %+7,26 %-0,29 %-12,67 %-19,19 %-22,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,98 %+2,36 %-0,02 %-0,38 %-0,35 %-0,21 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+33,68 %+3,42 %+11,09 %-1,90 %-18,29 %+9,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,08 %+0,82 %+0,71 %+0,55 %+0,23 %+0,39 %
Excess Return+47,35 %+39,02 %+49,90 %+50,45 %+24,88 %+117,96 %

Fondsprospekte zu DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC