Aktienfonds • Aktien International

Davis Global Fund - A USD ACC

WKN: 974261
974261

ISIN: LU0067889476
LU0067889476

Emittent: FundRock Management Company S.A.

WKN: 974261
974261

Emittent: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0067889476
LU0067889476

24.04.2024, 22:01:59 •

46,813 EUR

+0,321 EUR+0,69 %

Geld

46,534 EUR

(237 Stk.)

Brief

47,091 EUR

(234 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,75 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,75 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Davis Global Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414	7,69 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	7,07 %
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059	5,92 %
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701	4,64 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	4,50 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	4,33 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,32 %
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783	4,17 %
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968	4,07 %
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	3,89 %
Summe:	50,60 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0067889476 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,75 %	2,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu Davis Global Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Davis Global Fund - A USD ACC

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Stammdaten zu Davis Global Fund - A USD ACC

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Danton G. Goei
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
7. April 1995
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	46,646 EUR +0,332 EUR · +0,72 % 24.04.2024, 21:56:06 · 0 Stk.	+0,332 EUR · +0,72 %
Frankfurt verzögert	–	46,582 EUR +0,294 EUR · +0,64 % 24.04.2024, 19:25:31 · 0 Stk.	+0,294 EUR · +0,64 %
KVG Echtzeit	–	50,170 USD +0,990 USD · +2,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,990 USD · +2,01 %	50,170 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	53,230 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,060 USD 5,75 %
KVG Echtzeit	–	46,877 EUR +0,711 EUR · +1,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,711 EUR · +1,54 %	46,877 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	49,736 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,859 EUR 5,75 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,44 %
3 Monate
12,30 %
1 Jahr
14,94 %
3 Jahre
20,72 %
5 Jahre
22,64 %
10 Jahre
19,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,53 %
3 Monate
-4,53 %
1 Jahr
-16,02 %
3 Jahre
-41,46 %
5 Jahre
-41,46 %
10 Jahre
-41,46 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50,37
3 Monate
50,37
1 Jahr
50,37
3 Jahre
58,23
5 Jahre
58,23
10 Jahre
58,23

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,09
3 Monate
43,95
1 Jahr
40,26
3 Jahre
34,09
5 Jahre
27,99
10 Jahre
23,76

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,24
3 Monate
47,58
1 Jahr
44,83
3 Jahre
44,85
5 Jahre
43,67
10 Jahre
38,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,44 %	12,30 %	14,94 %	20,72 %	22,64 %	19,47 %
Maximaler Verlust	-4,53 %	-4,53 %	-16,02 %	-41,46 %	-41,46 %	-41,46 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	50,37	50,37	50,37	58,23	58,23	58,23
Tiefstkurs (in EUR)	48,09	43,95	40,26	34,09	27,99	23,76
Durchschnittspreis (in EUR)	49,24	47,58	44,83	44,85	43,67	38,45

Performance-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,99 %
3 Monate
+13,64 %
1 Jahr
+20,55 %
3 Jahre
-1,82 %
5 Jahre
+31,68 %
10 Jahre
+105,85 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,58 %
3 Monate
+6,68 %
1 Jahr
-3,52 %
3 Jahre
-27,88 %
5 Jahre
-26,67 %
10 Jahre
-34,91 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,58 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,36 %

Performance im Jahr: 2024
+11,67 %
2023
+11,25 %
2022
-10,66 %
2021
+0,54 %
2020
+12,56 %
2019
+33,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,34 %
2 Jahre
+15,63 %
3 Jahre
-13,80 %
4 Jahre
+45,34 %
5 Jahre
+24,17 %
10 Jahre
+56,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,99 %	+13,64 %	+20,55 %	-1,82 %	+31,68 %	+105,85 %
Relativer Return	+3,58 %	+6,68 %	-3,52 %	-27,88 %	-26,67 %	-34,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,58 %	+2,18 %	-0,30 %	-0,90 %	-0,52 %	-0,36 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,67 %	+11,25 %	-10,66 %	+0,54 %	+12,56 %	+33,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	+0,37 %	-0,24 %	+0,48 %	+0,20 %	+0,23 %
Excess Return	+9,34 %	+15,63 %	-13,80 %	+45,34 %	+24,17 %	+56,48 %

Davis Global Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Davis Global Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Davis Global Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Davis Global Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Davis Global Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Davis Global Fund - A USD ACC

Fondsprospekte zu Davis Global Fund - A USD ACC