Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
LiLux Convert - P EUR ACC
- WKN
- 986275
- ISIN
- LU0069514817
•
280,259 EUR
+0,875 EUR+0,31 %
Geld
280,259 EUR
90 Stk.
Brief
286,489 EUR
90 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
134,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,49 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LiLux Convert - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3% Brit Amer Tobacco perpetual Var | 7,29 % |
| BNP Par. Fort. Var | 6,82 % |
| Resonac Holdings 28 0% CV | 6,47 % |
| 4.625% Aviva 56 Var | 6,02 % |
| 4.498% Storebrand Livsf perpetual Var | 5,73 % |
| 2.125% MACIF 52 Var | 5,16 % |
| Summe: | 37,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LiLux Convert - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu LiLux Convert - P EUR ACC
Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen sowie sonstige fest und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emmitenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie auf jede frei konvertible Währung lauten.
Stammdaten zu LiLux Convert - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNOBIS Asset Management S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsvolumen134,75 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 280,800 EUR +0,620 EUR · +0,22 % 02.01.2026, 21:55:11 · 0 Stk. | +0,620 EUR · +0,22 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 278,310 EUR -0,523 EUR · -0,19 % 02.01.2026, 22:57:00 · unbekannt | -0,523 EUR · -0,19 % | 280,259 EUR gestern, 12:58:32 · 36 Stk. | 286,489 EUR gestern, 12:58:32 · 36 Stk. | 6,230 EUR 2,17 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 283,373 EUR +1,139 EUR · +0,40 % 02.01.2026, 22:00:02 · unbekannt | +1,139 EUR · +0,40 % | 280,258 EUR 02.01.2026, 22:00:02 · 90 Stk. | 286,488 EUR 02.01.2026, 22:00:02 · 90 Stk. | 6,230 EUR 2,17 % | |
KVG Echtzeit | – | 282,340 EUR -0,110 EUR · -0,04 % 30.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,04 % | 279,520 EUR 30.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 290,810 EUR 30.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,290 EUR 3,88 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LiLux Convert - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,62 % | 3,32 % | 3,59 % | 4,08 % | 4,30 % | 4,65 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,18 % | -4,71 % | -4,71 % | -10,05 % | -14,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 282,45 | 283,09 | 283,09 | 283,09 | 283,09 | 283,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 280,40 | 277,00 | 258,40 | 235,20 | 230,34 | 194,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 281,63 | 281,10 | 272,23 | 255,63 | 253,08 | 235,11 |
Performance-Kennzahlen zu LiLux Convert - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | +1,84 % | +5,71 % | +18,46 % | +22,47 % | +38,00 % |
| Relativer Return | +0,43 % | +1,29 % | +8,79 % | +6,77 % | +18,23 % | +10,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | +0,43 % | +0,70 % | +0,18 % | +0,28 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +5,71 % | +8,79 % | +3,00 % | -8,09 % | +12,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +1,31 % | +0,82 % | +0,66 % | +1,02 % | +0,56 % |
| Excess Return | +3,79 % | +10,21 % | +10,94 % | +11,93 % | +23,79 % | +31,20 % |