Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

UniEuropa Mid&SmallCaps - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

64,960 EUR
-1,070 EUR-1,62 %
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Fondsvolumen
255,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.11.2025
Ausschüttend
1,110 EUR
14.11.2024
Ausschüttend
0,970 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
1,030 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
1822direkt
KVG

Top Holdings zu UniEuropa Mid&SmallCaps - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Clavister
Aktie · WKN A1W27D · ISIN SE0005308558
2,91 %
ASR Nederland
Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643
1,87 %
Storebrand
Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605
1,70 %
Subsea 7
Aktie · WKN 889539 · ISIN LU0075646355
1,69 %
Bechtle
Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703
1,60 %
Neste Corp
Aktie · WKN A0D9U6 · ISIN FI0009013296
1,53 %
Frontline
Aktie · WKN A3D38W · ISIN CY0200352116
1,53 %
Auto1
Aktie · WKN A2LQ88 · ISIN DE000A2LQ884
1,51 %
DO & CO
Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802
1,50 %
Sixt Vz
Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334
1,48 %
Summe:17,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniEuropa Mid&SmallCaps - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UniEuropa Mid&SmallCaps - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% STOXX Europe Mid 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis) und 50% STOXX Europe Small 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen .

Stammdaten zu UniEuropa Mid&SmallCaps - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    255,36 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniEuropa Mid&SmallCaps - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,62 %
3 Monate
22,13 %
1 Jahr
14,81 %
3 Jahre
15,81 %
5 Jahre
17,04 %
10 Jahre
17,33 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,22 %
3 Monate
-10,79 %
1 Jahr
-11,77 %
3 Jahre
-19,32 %
5 Jahre
-32,29 %
10 Jahre
-38,43 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
66,86
3 Monate
66,86
1 Jahr
67,97
3 Jahre
67,97
5 Jahre
74,97
10 Jahre
74,97
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
64,16
3 Monate
58,92
1 Jahr
58,92
3 Jahre
51,61
5 Jahre
50,74
10 Jahre
35,91
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
65,65
3 Monate
63,74
1 Jahr
64,63
3 Jahre
62,10
5 Jahre
62,94
10 Jahre
57,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,62 %22,13 %14,81 %15,81 %17,04 %17,33 %
Maximaler Verlust-3,22 %-10,79 %-11,77 %-19,32 %-32,29 %-38,43 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %61,11 %55,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)66,8666,8667,9767,9774,9774,97
Tiefstkurs (in EUR)64,1658,9258,9251,6150,7435,91
Durchschnittspreis (in EUR)65,6563,7464,6362,1062,9457,59

Performance-Kennzahlen zu UniEuropa Mid&SmallCaps - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,01 %
3 Monate
+3,60 %
1 Jahr
+5,79 %
3 Jahre
+20,83 %
5 Jahre
+2,58 %
10 Jahre
+66,70 %
Relativer Return
1 Monat
+1,85 %
3 Monate
+2,42 %
1 Jahr
-6,80 %
3 Jahre
-12,03 %
5 Jahre
-19,93 %
10 Jahre
-23,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,85 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,22 %
Performance im Jahr
2026
+4,58 %
2025
+6,07 %
2024
+2,13 %
2023
+9,38 %
2022
-20,91 %
2021
+11,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+3,85 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+13,48 %
4 Jahre
+18,26 %
5 Jahre
+4,08 %
10 Jahre
+65,42 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,01 %+3,60 %+5,79 %+20,83 %+2,58 %+66,70 %
Relativer Return+1,85 %+2,42 %-6,80 %-12,03 %-19,93 %-23,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,85 %+0,80 %-0,59 %-0,36 %-0,37 %-0,22 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,58 %+6,07 %+2,13 %+9,38 %-20,91 %+11,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+0,01 %+0,26 %+0,26 %+0,05 %+0,29 %
Excess Return+3,85 %+0,30 %+13,48 %+18,26 %+4,08 %+65,42 %