Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.05.2023 Ausschüttend | 9,593 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 9,406 EUR |
28.05.2021 Ausschüttend | 7,225 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Invisio Aktie · WKN A0B7BR · ISIN SE0001200015 | 4,40 % |
Chemometec Aktie · WKN A0MS80 · ISIN DK0060055861 | 3,78 % |
TRAINLINE PLC LS 0,01 Aktie · WKN A2PMMM · ISIN GB00BKDTK925 | 3,70 % |
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 3,59 % |
HEMNET GROUP AB Aktie · WKN A2PPYL · ISIN SE0015671995 | 3,49 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 3,40 % |
Mensch u. Maschine Software Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806 | 3,36 % |
Harvia Aktie · WKN A2JF1C · ISIN FI4000306873 | 3,21 % |
Burford Capital Aktie · WKN A2QE5M · ISIN GG00BMGYLN96 | 3,19 % |
ID Logistics Aktie · WKN A1JWG9 · ISIN FR0010929125 | 3,15 % |
Summe: | 35,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,56 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien kleiner Unternehmen auf dem europäischen Markt, hat aber auch die Möglichkeit, bis zu 10% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Osteuropa zu investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, stabilen Gewinnmargen und einem kompetenten Management zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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381,660 EUR -9,020 EUR · -2,31 % heute, 13:45:01 · 0 Stk. | ||||||
386,359 EUR -0,345 EUR · -0,09 % heute, 13:56:30 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 388,471 EUR -1,960 EUR · -0,50 % heute, 12:49:52 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 394,009 EUR +5,549 EUR · +1,43 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |