Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 3,13 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,92 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,81 % |
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013 | 2,63 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 2,49 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,34 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 2,16 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 2,15 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,13 % |
Kraft Heinz Aktie · WKN A14TU4 · ISIN US5007541064 | 2,04 % |
| Summe: | 24,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 466,300 EUR -3,020 EUR · -0,64 % heute, 16:00:29 · 0 Stk. | -3,020 EUR · -0,64 % | 466,580 EUR heute, 16:03:36 · 30 Stk. | 471,180 EUR heute, 16:03:36 · 30 Stk. | 4,600 EUR 0,98 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 467,229 EUR -1,087 EUR · -0,23 % heute, 16:03:36 · unbekannt | -1,087 EUR · -0,23 % | 467,229 EUR heute, 16:03:36 · 21 Stk. | 472,263 EUR heute, 16:03:36 · 21 Stk. | 5,034 EUR 1,07 % |
Frankfurt verzögert | – | 466,540 EUR -2,685 EUR · -0,57 % heute, 15:20:28 · 0 Stk. | -2,685 EUR · -0,57 % | 466,438 EUR heute, 15:47:15 · 30 Stk. | 471,335 EUR heute, 15:47:15 · 30 Stk. | 4,897 EUR 1,04 % |
KVG Echtzeit | – | 469,910 EUR -2,030 EUR · -0,43 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,030 EUR · -0,43 % | 469,910 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 469,910 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,00 % | 23,68 % | 16,35 % | 14,36 % | 15,42 % | 16,91 % |
| Maximaler Verlust | -3,29 % | -17,67 % | -18,88 % | -18,88 % | -18,88 % | -37,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 479,59 | 510,50 | 518,17 | 518,17 | 518,17 | 518,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 443,67 | 420,32 | 414,28 | 354,17 | 239,42 | 188,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 464,03 | 466,93 | 467,35 | 421,20 | 385,32 | 320,82 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,37 % | -7,09 % | +6,28 % | +16,91 % | +89,76 % | +91,07 % |
| Relativer Return | -0,85 % | -2,17 % | -2,55 % | -15,60 % | -1,94 % | -26,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,85 % | -0,73 % | -0,21 % | -0,47 % | -0,03 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,78 % | +16,06 % | +8,76 % | -1,77 % | +35,42 % | -5,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,63 % | +0,34 % | +0,54 % | +0,91 % | +0,36 % |
| Excess Return | +2,91 % | +18,51 % | +15,62 % | +34,25 % | +91,26 % | +85,33 % |