HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
- WKN
- A0LFYM
- ISIN
- LU0277940762
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 9,44 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 5,47 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,90 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 3,13 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,83 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29) Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833 | 2,82 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,67 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 2,63 % |
Barrick Gold Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 2,32 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,27 % |
| Summe: | 37,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
Fondsstrategie zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genussund Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Stammdaten zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 119,750 EUR -0,040 EUR · -0,03 % gestern, 21:56:44 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,03 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 119,657 EUR -0,064 EUR · -0,05 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,064 EUR · -0,05 % | 119,657 EUR gestern, 22:59:16 · 84 Stk. | 121,210 EUR gestern, 22:59:16 · 84 Stk. | 1,553 EUR 1,28 % |
KVG Echtzeit | – | 120,330 EUR -0,730 EUR · -0,60 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,730 EUR · -0,60 % | 120,330 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,330 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 120,100 EUR -1,510 EUR · -1,24 % gestern, 08:08:31 · 0 Stk. | -1,510 EUR · -1,24 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,74 % | 10,71 % | 10,19 % | 11,44 % | 11,92 % | 13,61 % |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -3,41 % | -5,69 % | -8,99 % | -24,58 % | -40,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,19 | 123,19 | 123,19 | 123,19 | 123,19 | 123,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,80 | 111,82 | 107,90 | 88,03 | 87,04 | 69,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,40 | 115,72 | 113,32 | 103,95 | 103,17 | 98,20 |
Performance-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,44 % | +4,57 % | +7,76 % | +33,86 % | +26,35 % | +11,26 % |
| Relativer Return | -1,71 % | +10,10 % | -1,19 % | -3,36 % | -34,70 % | -56,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,71 % | +3,26 % | -0,10 % | -0,09 % | -0,71 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,91 % | +1,13 % | +23,36 % | -19,60 % | +13,46 % | +12,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,96 % | +0,85 % | +0,39 % | +0,43 % | +0,04 % |
| Excess Return | +4,39 % | +20,43 % | +32,57 % | +19,78 % | +27,85 % | +5,52 % |