Aktienfonds • Aktien International

AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

210,000 EUR
+3,149 EUR+1,52 %
Geld
207,474 EUR
50 Stk.
Brief
211,519 EUR
50 Stk.
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Fondsvolumen
2,99 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Laufende Kosten1,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,90 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2025
Ausschüttend
3,793 EUR
16.12.2024
Ausschüttend
3,226 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
3,348 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Finanzen.net Zero
ING

Top Holdings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,70 %
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
1,53 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,35 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,29 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
1,16 %
American Express
Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092
1,12 %
TE Connectivity
Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81
1,08 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,06 %
Intuitive Surgical
Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023
1,04 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
1,03 %
Summe:12,36 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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Breite Diversifikation
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
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Anlagethemen

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Ratings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ('KPI Aktien (Absoluter Schwellenwert)'), mit Schwerpunkt auf Themen- und Titelauswahl. In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert) und in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen im Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Stammdaten zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andreas Fruschki
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,99 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
12,47 %
3 Monate
17,46 %
1 Jahr
20,80 %
3 Jahre
16,02 %
5 Jahre
17,24 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,89 %
3 Monate
-8,76 %
1 Jahr
-25,47 %
3 Jahre
-25,47 %
5 Jahre
-25,47 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
212,56
3 Monate
221,74
1 Jahr
226,23
3 Jahre
226,23
5 Jahre
226,23
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
200,58
3 Monate
200,58
1 Jahr
168,62
3 Jahre
168,62
5 Jahre
168,62
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
208,29
3 Monate
212,21
1 Jahr
206,67
3 Jahre
204,39
5 Jahre
201,96
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,47 %17,46 %20,80 %16,02 %17,24 %
Maximaler Verlust-3,89 %-8,76 %-25,47 %-25,47 %-25,47 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)212,56221,74226,23226,23226,23
Tiefstkurs (in EUR)200,58200,58168,62168,62168,62
Durchschnittspreis (in EUR)208,29212,21206,67204,39201,96

Performance-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,24 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
+19,12 %
5 Jahre
+19,08 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-8,50 %
3 Jahre
-27,95 %
5 Jahre
-38,01 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,40 %
2025
-1,45 %
2024
+8,33 %
2023
+11,15 %
2022
-16,34 %
2021
+19,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,66 %
2 Jahre
+1,91 %
3 Jahre
+10,80 %
4 Jahre
+2,27 %
5 Jahre
+20,10 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,24 %-0,43 %-0,76 %+19,12 %+19,08 %
Relativer Return-0,30 %-3,44 %-8,50 %-27,95 %-38,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,30 %-1,16 %-0,74 %-0,91 %-0,79 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,40 %-1,45 %+8,33 %+11,15 %-16,34 %+19,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,18 %+0,05 %+0,21 %+0,03 %+0,22 %
Excess Return-3,66 %+1,91 %+10,80 %+2,27 %+20,10 %