Aktienfonds • Aktien International
AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- WKN
- A2AQF1
- ISIN
- LU1479563717
•
212,033 EUR
-1,585 EUR-0,74 %
Geld
209,626 EUR
50 Stk.
Brief
212,350 EUR
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Fondsvolumen
2,73 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,90 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 3,793 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 3,226 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 3,348 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,78 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,60 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,57 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,41 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,39 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,39 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,30 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,26 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 1,19 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 1,09 % |
| Summe: | 13,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Themen- und Titelauswahl und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf spezifischen Themen in ausgewählte Unternehmen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Einsatz von Techniken und Instrumenten ist auf den Zweck des effizienten Portfoliomanagements beschränkt. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Stammdaten zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndreas Fruschki, David Finger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,73 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 209,880 EUR -2,660 EUR · -1,25 % heute, 17:15:38 · 0 Stk. | -2,660 EUR · -1,25 % | 209,620 EUR heute, 17:24:15 · 50 Stk. | 209,840 EUR heute, 17:24:15 · 50 Stk. | 0,220 EUR 0,10 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 208,454 EUR -3,379 EUR · -1,60 % heute, 17:24:03 · unbekannt | -3,379 EUR · -1,60 % | 208,454 EUR heute, 17:24:03 · 48 Stk. | 210,561 EUR heute, 17:24:03 · 48 Stk. | 2,107 EUR 1,00 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 210,988 EUR -3,931 EUR · -1,83 % heute, 17:23:24 · unbekannt | -3,931 EUR · -1,83 % | 209,627 EUR heute, 17:23:24 · 50 Stk. | 212,349 EUR heute, 17:23:24 · 50 Stk. | 2,722 EUR 1,28 % | |
Frankfurt verzögert | – | 210,072 EUR -0,879 EUR · -0,42 % heute, 16:35:35 · 0 Stk. | -0,879 EUR · -0,42 % | 210,136 EUR heute, 17:07:13 · 50 Stk. | 212,867 EUR heute, 17:07:13 · 50 Stk. | 2,731 EUR 1,28 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,56 % | 14,04 % | 20,74 % | 16,07 % | 17,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,62 % | -4,19 % | -20,15 % | -25,47 % | -25,47 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 219,31 | 220,54 | 221,74 | 226,23 | 226,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 211,30 | 200,58 | 168,62 | 168,62 | 168,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 215,66 | 213,75 | 205,94 | 205,67 | 202,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +3,51 % | +5,12 % | +14,12 % | +23,45 % | – |
| Relativer Return | -2,33 % | +1,03 % | -6,98 % | -28,25 % | -36,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,33 % | +0,34 % | -0,60 % | -0,92 % | -0,75 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,84 % | -1,45 % | +8,33 % | +11,15 % | -16,34 % | +19,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | -0,02 % | +0,07 % | +0,24 % | +0,24 % | – |
| Excess Return | +0,89 % | -0,60 % | +3,62 % | +17,36 % | +21,46 % | – |