Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,520 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,670 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 4,19 % |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 4,18 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 3,87 % |
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 | 3,44 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 | 3,28 % |
FRANCE OAT 1% 25May27 | 2,82 % |
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 | 2,25 % |
SPAIN (KINGDO 6% 31Jan29 | 2,19 % |
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 2,17 % |
BUNDESOBL-188 BOBL 2.4% Oct28 | 2,14 % |
Summe: | 30,53 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 3 und bis zu (aber nicht einschließlich) 5 Jahren einbezogen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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128,280 EUR +0,320 EUR · +0,25 % heute, 15:15:02 · 0 Stk. | ||||||
128,285 EUR +0,365 EUR · +0,29 % heute, 15:23:51 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 128,300 EUR +0,355 EUR · +0,28 % heute, 14:54:43 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 128,300 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 13:12:11 · 0 Stk. |