Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,280 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,610 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,440 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
ING | |
Scalable Capital | |
1822direkt | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GOLDMAN SACHS 1.375% May24 EMTN | 1,11 % |
HSBC HOLDINGS 0.875% Sep24 | 1,05 % |
JPMORGAN CHAS 1.5% Jan25 EMTN | 0,92 % |
GENERALI 5.125% Sep24 EMTN | 0,92 % |
MORGAN STANLE 1.75% Mar24 | 0,91 % |
AT&T INC 2.4% Mar24 | 0,90 % |
BFCM 1.25% Jan25 EMTN | 0,90 % |
TORONTO DOM B 0.375% Apr24 EMTN | 0,85 % |
ABBVIE INC 1.375% May24 | 0,83 % |
SOCIETE GENER 1.125% Jan25 EMTN | 0,82 % |
Summe: | 9,21 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,08 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,08 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende, festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen privater Unternehmen (sogenannte 'Unternehmensanleihen') mit einer Restlaufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr abbildet und zusätzliche Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung von Wertpapieren anwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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123,155 EUR +0,375 EUR · +0,31 % heute, 14:48:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 123,070 EUR +0,395 EUR · +0,32 % heute, 13:44:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 123,200 EUR +0,030 EUR · +0,02 % heute, 13:12:15 · 0 Stk. |