Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,330 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,190 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,220 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SHELL PLC | 7,81 % |
ASTRAZENECA GBP | 7,49 % |
HSBC HLDGING PLC GBP | 5,58 % |
UNILEVER PLC LONDON | 4,67 % |
BP PLC | 3,67 % |
GSK PLC | 3,32 % |
DIAGEO PLC | 3,21 % |
RELX PLC | 3,18 % |
RIO TINTO PLC (GBR) | 2,65 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 2,56 % |
Summe: | 44,14 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf GBP lautenden Morningstar UK NR Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der britischen Large- und Mid Cap-Aktienmarktes abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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12,874 EUR -0,002 EUR · -0,02 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
12,786 EUR +0,026 EUR · +0,20 % gestern, 22:33:13 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,808 EUR -0,008 EUR · -0,06 % gestern, 19:37:49 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 12,932 EUR +0,042 EUR · +0,33 % gestern, 17:36:21 · 0 Stk. |