Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,310 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,310 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Oct27 | 0,77 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Dec25 | 0,72 % |
UNITED STATES TSY 3.125% 15Nov41 | 0,59 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,56 % |
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug29 | 0,54 % |
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 0,54 % |
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | 0,53 % |
JAPAN JGB 2.2% 20Mar41 | 0,53 % |
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 | 0,43 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,42 % |
Summe: | 5,63 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Regierungsanleihen der wichtigsten Länder mit Investment-Grade-Rating enthält.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Xetra verzögert | 17,527 EUR +0,021 EUR · +0,12 % heute, 17:36:13 · 0 Stk. |