Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)

WKN
A3LJZ6
Emittent
3i Group PLC
ISIN
XS2626289222
103,270 %
+0,120 %+0,12 %
Geld ·
102,235 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,305 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,081
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.06.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)

Kupon-Daten
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum14.06.2024
Letztes Kupondatum14.06.2029
Nächster Zinstermin14.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,710 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,081 %
Berechnungszeitpunkt01.06.2024
Berechnungskurs103,510 %
Kursdatum31.05.2024
Stückzinsen4,755 %
Duration4,383 Jahre
Modifizierte Duration4,211 %
Konvexität25,558
Zinselastizität0,172

Stammdaten zu 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)

  • Emittent
    3i Group PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    14.06.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.06.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,51 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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