Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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HERMES INTERNATIONAL | 8,37 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 8,10 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,87 % |
FERRARI NV MILAN | 7,54 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,98 % |
DIAGEO PLC | 4,16 % |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 4,02 % |
TESLA INC | 4,01 % |
L OREAL (Paris) | 3,89 % |
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 3,81 % |
Summe: | 56,75 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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348,54 Mio. | 0,25 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,25 % | Thesaurierend | synthetisch |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Luxury Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P Global Luxury Index ist ein Aktienindex, der 80 der größten börsennotierten Unternehmen umfasst, die in der Herstellung oder im Vertrieb von Luxusgütern oder in der Erbringung von Luxusdienstleistungen tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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192,960 EUR -2,500 EUR · -1,28 % 31.10.2024, 23:00:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 214,687 USD -2,434 USD · -1,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 196,922 EUR -3,843 EUR · -1,91 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 165,025 GBP -1,931 GBP · -1,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |