Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 0,360 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,190 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,430 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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APPLE INC | 8,14 % |
NVIDIA CORP | 7,87 % |
MICROSOFT CORP | 7,82 % |
AMAZON.COM INC | 7,35 % |
ALPHABET INC CL A | 4,41 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,35 % |
ALPHABET INC CL C | 3,73 % |
ELI LILLY & CO | 2,86 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2,72 % |
BROADCOM INC | 2,63 % |
Summe: | 51,88 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener Fonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Dow Jones Global Titans 50 Total Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung der 50 größten internationalen Unternehmen, die von Dow Jones innerhalb von 18 Sektoren und 9 Ländern ausgewählt werden, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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43,500 EUR +32,610 EUR · +299,45 % 24.02.2020, 18:10:28 · 0 Stk. | ||||||
73,560 EUR +0,150 EUR · +0,20 % gestern, 22:02:58 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 73,257 EUR -1,103 EUR · -1,48 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 44,252 GBP +0,091 GBP · +0,21 % 12.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |