Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,060 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,850 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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PKO BANK POLSKI | 13,25 % |
OTP BANK PLC | 11,26 % |
ORLEN SA | 9,62 % |
BANK PEKAO SA | 7,75 % |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN | 7,73 % |
CEZ AS | 6,02 % |
SANTANDER BANK POLSKA SA | 5,00 % |
ALLEGRO.EU SA | 4,93 % |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | 4,91 % |
DINO POLSKA SA | 4,77 % |
Summe: | 75,24 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,50 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,50 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für die Aktienmärkte der osteuropäischen Schwellenländer ohne Russland repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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36,860 EUR +0,335 EUR · +0,92 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
36,790 EUR +0,425 EUR · +1,17 % gestern, 22:06:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 36,020 EUR -0,140 EUR · -0,39 % gestern, 09:11:14 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 36,596 EUR -0,097 EUR · -0,26 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |