Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 2,910 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,430 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 3,430 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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NOVO NORDISK A/S-B | 23,60 % |
ASTRAZENECA GBP | 13,16 % |
NOVARTIS AG-REG | 11,18 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 9,50 % |
SANOFI | 6,41 % |
GSK PLC | 5,08 % |
ESSILORLUXOTTICA | 3,70 % |
LONZA GROUP AG-REG | 2,33 % |
ALCON INC - CHF | 2,18 % |
HALEON PLC | 1,64 % |
Summe: | 78,78 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Health Care Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren aus dem STOXX Europe 600 Index (das 'ursprüngliche Universum') abbilden soll, die zur Branche 'Gesundheitswesen' gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark ('ICB') gehören. Das ursprüngliche Universum bietet ein Engagement in der Wertentwicklung der 600 liquidesten Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den entwickelten Märkten Europas.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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200,050 EUR +2,670 EUR · +1,35 % gestern, 21:56:47 · 0 Stk. | ||||||
200,550 EUR +3,470 EUR · +1,76 % gestern, 22:59:41 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 197,220 EUR -0,160 EUR · -0,08 % gestern, 09:11:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 199,320 EUR +1,820 EUR · +0,92 % gestern, 17:36:18 · 0 Stk. |