Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.03.2024 Ausschüttend | 0,339 USD |
18.12.2023 Ausschüttend | 0,398 USD |
18.09.2023 Ausschüttend | 0,385 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 2,56 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 1,95 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,88 % |
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077 | 1,86 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 1,85 % |
T. Rowe Price Group Aktie · WKN 870967 · ISIN US74144T1088 | 1,81 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 1,76 % |
Consolidated Edison Aktie · WKN 911563 · ISIN US2091151041 | 1,70 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 1,68 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 1,67 % |
Summe: | 18,72 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,35 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,40 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten mit hohen Dividendenzahlungen im US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus den USA. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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65,500 EUR -0,140 EUR · -0,21 % heute, 08:01:10 · 0 Stk. | ||||||
65,450 EUR -0,240 EUR · -0,37 % heute, 08:10:13 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 65,580 EUR -0,150 EUR · -0,23 % gestern, 19:35:55 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 65,640 EUR -0,320 EUR · -0,49 % gestern, 17:36:09 · 384 Stk. |