Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,353 EUR |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,324 EUR |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,310 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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FAST RETAILING Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 10,54 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 8,91 % |
SoftBank Group Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006 | 4,01 % |
Advantest Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009 | 3,38 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 2,62 % |
KDDI Corp. Aktie · WKN 887603 · ISIN JP3496400007 | 2,23 % |
Fanuc Aktie · WKN 863731 · ISIN JP3802400006 | 1,95 % |
Daikin Industries Aktie · WKN 857771 · ISIN JP3481800005 | 1,84 % |
Terumo Aktie · WKN 867003 · ISIN JP3546800008 | 1,82 % |
TDK Co. Aktie · WKN 857032 · ISIN JP3538800008 | 1,80 % |
Summe: | 39,10 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,21 % | ||
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,11 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Nikkei Stock Average Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes widerspiegeln soll, namentlich der 225 Aktien mit Notierung an der Tokyo Stock Exchange First Section. Die Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen werden regelmäßig hinsichtlich Marktliquidität und Sektorgewichtung überprüft. Durch die Auswahl hochgradig liquider Aktien zielt der Index darauf ab, seine langfristige Kontinuität aufrechtzuerhalten und die Änderungen in der Branchenstruktur widerzuspiegeln. Die Liquiditätsprüfung umfasst eine Einstufung der Aktien nach Handelsvolumen und Ausmaß von Kursschwankungen in Abhängigkeit vom Volumen in den vorangegangenen fünf Jahren. Bei diesem Index handelt es sich um einen angepassten Kursindex. Das bedeutet, dass der Stand des Index um die Auswirkungen von nicht marktbezogenen Ereignissen bereinigt wird. Der Index wird jährlich geprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
56,380 EUR +0,650 EUR · +1,17 % gestern, 21:56:48 · 0 Stk. | ||||||
56,180 EUR +0,520 EUR · +0,93 % gestern, 22:00:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 55,960 EUR +0,130 EUR · +0,23 % gestern, 19:40:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 56,090 EUR +0,260 EUR · +0,47 % gestern, 17:36:02 · 0 Stk. |