Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.09.2022 Ausschüttend | 0,011 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 0,003 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 15,67 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 15,36 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 15,10 % |
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006 | 11,08 % |
Qiagen Aktie · WKN A400D5 · ISIN NL0015001WM6 | 6,69 % |
Sartorius Vz. Aktie · WKN 716563 · ISIN DE0007165631 | 5,44 % |
Nemetschek SE Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907 | 3,62 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 2,84 % |
Carl Zeiss Meditec Aktie · WKN 531370 · ISIN DE0005313704 | 2,77 % |
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5 | 2,37 % |
Summe: | 80,94 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,51 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,51 % |
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Die Anteilklasse iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des TecDAX® (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index umfasst die 30 größten deutschen Technologiewerte in Bezug auf Marktkapitalisierung und Börsenumsatz. Der Index wird nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet, wobei keine Aktie zu mehr als 10 Prozent im Index vertreten ist. Auch ausländische Technologieunternehmen, die überwiegend in Deutschland tätig sind, kommen für eine Aufnahme infrage. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,627 EUR +0,010 EUR · +0,22 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
4,619 EUR +0,019 EUR · +0,40 % gestern, 22:48:13 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,600 EUR -0,023 EUR · -0,50 % gestern, 19:32:48 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,606 EUR -0,020 EUR · -0,43 % gestern, 17:36:18 · 0 Stk. |