Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

ERBA Invest - EUR DIS

WKN: A0M5Y5
A0M5Y5

ISIN: LU0327349527
LU0327349527

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0M5Y5
A0M5Y5

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0327349527
LU0327349527

gestern, 08:00:00 • KVG

30,380 EUR

+0,230 EUR+0,76 %

Geld

30,380 EUR

Brief

31,900 EUR

Fondsvolumen

8,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

3,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	3,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.05.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
26.04.2021 Ausschüttend	1,400 EUR
04.05.2020 Ausschüttend	1,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu ERBA Invest - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524	13,66 %
IAMGOLD Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088	6,39 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	5,94 %
GR Dynamik - EUR ACC Fonds · WKN A0H0W9 · ISIN DE000A0H0W99	5,08 %
amandea - SYSTEMATIC - B EUR DIS Fonds · WKN A0N9JT · ISIN LU0466453320	5,04 %
Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125	4,89 %
Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF191 · ISIN LU2611731824	4,85 %
Stabilitas - Silber+Weißmetalle - I EUR ACC Fonds · WKN A0KFA2 · ISIN LU0265804046	4,57 %
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049	4,57 %
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1AC · ISIN LU0322251520	4,53 %
Summe:	59,52 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0327349527 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	3,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu ERBA Invest - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Alternative Other

Stand: 30.09.2019

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERBA Invest - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des ERBA Invest ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, REITS, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren.

Stammdaten zu ERBA Invest - EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
8,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. März 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	30,380 EUR +0,230 EUR · +0,76 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 EUR · +0,76 %	30,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	31,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,520 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu ERBA Invest - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,84 %
3 Monate
13,10 %
1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
9,34 %
5 Jahre
9,91 %
10 Jahre
11,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-5,27 %
1 Jahr
-11,45 %
3 Jahre
-16,68 %
5 Jahre
-20,48 %
10 Jahre
-30,65 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
30,74
3 Monate
30,74
1 Jahr
30,74
3 Jahre
32,71
5 Jahre
36,87
10 Jahre
37,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
27,94
3 Monate
26,27
1 Jahr
26,13
3 Jahre
26,13
5 Jahre
26,13
10 Jahre
25,36

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
29,72
3 Monate
28,01
1 Jahr
27,83
3 Jahre
29,29
5 Jahre
30,91
10 Jahre
31,63

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,84 %	13,10 %	11,06 %	9,34 %	9,91 %	11,03 %
Maximaler Verlust	-1,53 %	-5,27 %	-11,45 %	-16,68 %	-20,48 %	-30,65 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	61,67 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	30,74	30,74	30,74	32,71	36,87	37,26
Tiefstkurs (in EUR)	27,94	26,27	26,13	26,13	26,13	25,36
Durchschnittspreis (in EUR)	29,72	28,01	27,83	29,29	30,91	31,63

Performance-Kennzahlen zu ERBA Invest - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,83 %
3 Monate
+10,85 %
1 Jahr
+3,09 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+10,09 %
10 Jahre
-1,20 %

Relativer Return: 1 Monat
+12,82 %
3 Monate
+7,14 %
1 Jahr
-14,36 %
3 Jahre
-24,56 %
5 Jahre
-37,90 %
10 Jahre
-68,30 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+12,82 %
3 Monate
+2,33 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,95 %

Performance im Jahr: 2024
+5,79 %
2023
-1,67 %
2022
+1,04 %
2021
-4,35 %
2020
-7,22 %
2019
+12,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+2,01 %
4 Jahre
+5,32 %
5 Jahre
+11,08 %
10 Jahre
-2,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,83 %	+10,85 %	+3,09 %	-0,14 %	+10,09 %	-1,20 %
Relativer Return	+12,82 %	+7,14 %	-14,36 %	-24,56 %	-37,90 %	-68,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+12,82 %	+2,33 %	-1,28 %	-0,78 %	-0,79 %	-0,95 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,79 %	-1,67 %	+1,04 %	-4,35 %	-7,22 %	+12,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,01 %	+0,00 %	+0,07 %	+0,15 %	+0,22 %	-0,02 %
Excess Return	+0,15 %	+0,03 %	+2,01 %	+5,32 %	+11,08 %	-2,26 %