Anleihe (Unternehmen)undefined
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-Term Notes 2026(26/50)
- WKN
- A4EYPE
- ISIN
- XS3451648557
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- WKN
- A4EYPE
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- ISIN
- XS3451648557
•
100,586 %
-0,086 %-0,09 %
Kupon
5,950
Rendite bis Fälligkeit
5,963
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-Term Notes 2026(26/50)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,950 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2050 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,910 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,963 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.09.2026 |
| Berechnungskurs | 100,672 % |
| Kursdatum | 07.09.2026 |
| Stückzinsen | 0,668 % |
| Duration | 8,638 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,152 % |
| Konvexität | 154,083 |
| Zinselastizität | 0,732 |
Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-Term Notes 2026(26/50)
- EmittentAA Bond Co Ltd.
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit31.07.2050
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum30.07.2026
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,96 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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