Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)
- WKN
- A4EU7U
- ISIN
- XS3382738600
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- WKN
- A4EU7U
- Emittent
- Amadeus IT Group S.A.
- ISIN
- XS3382738600
•
99,875 %
-0,053 %-0,05 %
Geld ·
99,536 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,920 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,822
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.05.2031
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2027 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2031 |
| Nächster Zinstermin | 20.05.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,763 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,822 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.08.2026 |
| Berechnungskurs | 99,653 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,935 % |
| Duration | 4,402 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,240 % |
| Konvexität | 23,068 |
| Zinselastizität | 0,162 |
Stammdaten zu Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)
- EmittentAmadeus IT Group S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit20.05.2031
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum20.05.2026
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,47 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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