Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2025(27)
- WKN
- A4D6EW
- ISIN
- XS2988661612
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4D6EW
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2988661612
• Stuttgart
97,950 %
+0,270 %+0,28 %
Geld ·
97,950 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,960 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
17,500
Rendite bis Fälligkeit
19,544
Zinstyp
Fest
Währung
EGP
Fälligkeit
18.02.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2025(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 17,500 % |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 18.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 17,916 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 19,544 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.12.2025 |
| Berechnungskurs | 97,680 % |
| Kursdatum | 01.12.2025 |
| Stückzinsen | 13,808 % |
| Duration | 1,059 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,886 % |
| Konvexität | 1,801 |
| Zinselastizität | 0,173 |
Stammdaten zu Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2025(27)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEGP
- Fälligkeit18.02.2027
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum18.02.2025
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EGP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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