Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

Beijing St.-O.A.M.(HK) Co.Ltd. DL-Notes 2015(25)

WKN
A1Z15E
Emittent
Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd.
ISIN
XS1234958459
98,230 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,890 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,510 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis LZE
5,744
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.05.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Beijing St.-O.A.M.(HK) Co.Ltd. DL-Notes 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum26.11.2015
Letztes Kupondatum26.05.2025
Nächster Zinstermin26.05.2024
Rendite
Rendite4,197 %
Rendite bis Laufzeitende5,744 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs98,280 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,444 %
Duration1,095 Jahre
Modifizierte Duration1,035 %
Konvexität2,088
Zinselastizität0,061

Stammdaten zu Beijing St.-O.A.M.(HK) Co.Ltd. DL-Notes 2015(25)

  • Emittent
    Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    26.05.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.05.2015
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,83 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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