Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
BNG Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3LUVG
- ISIN
- XS2767246148
- Emittent
- BNG Bank N.V.
- WKN
- A3LUVG
- Emittent
- BNG Bank N.V.
- ISIN
- XS2767246148
•
99,310 %
+0,054 %+0,05 %
Geld ·
99,310 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,500 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,536
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.02.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,282 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,536 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,256 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,362 % |
| Duration | 2,558 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,447 % |
| Konvexität | 8,557 |
| Zinselastizität | 0,111 |
Stammdaten zu BNG Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2024(29)
- EmittentBNG Bank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungGBP
- Fälligkeit15.02.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.02.2024
- Emissionsvolumen725.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Frankfurt verzögert | – | 98,915 % -0,110 % · -0,11 % gestern, 07:28:08 · 0 Nom. | -0,110 % · -0,11 % | 98,965 % heute, 07:22:36 · 2.000.000 Nom. | 99,655 % heute, 07:22:36 · 2.000.000 Nom. | 0,690 % 0,69 % | |
Düsseldorf Echtzeit | – | 98,950 % +0,010 % · +0,01 % heute, 07:16:21 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | 98,970 % heute, 07:36:08 · 100.000 Nom. | 99,660 % heute, 07:36:08 · 100.000 Nom. | 0,690 % 0,69 % | |