Anleihe (Unternehmen)undefined
Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29)
- WKN
- A4EUW3
- ISIN
- US222213BL31
- Emittent
- Council of Europe Development Bank (CEB)
- WKN
- A4EUW3
- Emittent
- Council of Europe Development Bank (CEB)
- ISIN
- US222213BL31
•
99,416 %
+0,145 %+0,15 %
Geld ·
99,381 %
Brief ·
99,450 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,362
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,034 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,362 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.08.2026 |
| Berechnungskurs | 99,156 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,956 % |
| Duration | 2,492 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,388 % |
| Konvexität | 8,540 |
| Zinselastizität | 0,109 |
Stammdaten zu Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29)
- EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.05.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2026
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,87 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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