Anleihe (Unternehmen) • USA
Chubb INA Holdings LLC. SF-Notes 2026(32/32)
- WKN
- A4ERQ2
- ISIN
- CH1533151044
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- WKN
- A4ERQ2
- Emittent
- Chubb INA Holdings LLC
- ISIN
- CH1533151044
• Swiss Exchange
99,100 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
98,550 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,800 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,022
Rendite bis Fälligkeit
1,191
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
17.03.2032
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings LLC. SF-Notes 2026(32/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,022 % |
| Erstes Kupondatum | 17.03.2027 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2032 |
| Nächster Zinstermin | 17.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,031 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,191 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2026 |
| Berechnungskurs | 99,100 % |
| Kursdatum | 11.09.2026 |
| Stückzinsen | 0,511 % |
| Duration | 5,347 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,284 % |
| Konvexität | 33,531 |
| Zinselastizität | 0,063 |
Stammdaten zu Chubb INA Holdings LLC. SF-Notes 2026(32/32)
- EmittentChubb INA Holdings LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit17.03.2032
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum17.03.2026
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein