Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Dufry One B.V. EO-Notes 2026(26/33)
- WKN
- A4EV2Y
- ISIN
- XS3401887487
- Emittent
- Dufry One B.V.
- WKN
- A4EV2Y
- Emittent
- Dufry One B.V.
- ISIN
- XS3401887487
•
100,695 %
-0,055 %-0,05 %
Geld ·
99,687 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,374 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,578
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.06.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Dufry One B.V. EO-Notes 2026(26/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2033 |
| Nächster Zinstermin | 11.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,603 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,578 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.07.2026 |
| Berechnungskurs | 100,488 % |
| Kursdatum | 21.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,540 % |
| Duration | 5,271 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,041 % |
| Konvexität | 37,284 |
| Zinselastizität | 0,260 |
Stammdaten zu Dufry One B.V. EO-Notes 2026(26/33)
- EmittentDufry One B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit11.06.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.06.2026
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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