Anleihe (Unternehmen) • Irland

DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
DXC Capital Funding DAC
WKN
Emittent
DXC Capital Funding DAC
ISIN
•
96,718 %
-0,420 %-0,43 %
Geld ·
96,192 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,718 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,004
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.12.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum09.12.2026
Letztes Kupondatum09.12.2030
Nächster Zinstermin09.12.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,375 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,004 %
Berechnungszeitpunkt10.09.2026
Berechnungskurs97,138 %
Kursdatum09.09.2026
Stückzinsen3,249 %
Duration3,837 Jahre
Modifizierte Duration3,654 %
Konvexität17,863
Zinselastizität0,183

Stammdaten zu DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S

  • Emittent
    DXC Capital Funding DAC
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.12.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.12.2025
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,78 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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–96,455 %
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gestern, 16:00:04  · unbekannt
-0,452 % ·
-0,47 %
· 500.000 Stk.
· 500.000 Stk.
0,526 %
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verzögert
–96,440 %
-0,250 % ·
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gestern, 15:00:07  · 0 Nom.
-0,250 % ·
-0,26 %		0,000 %
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