Anleihe (Unternehmen) • Tschechien

EP Infrastructure a.s. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)

WKN
ISIN
Emittent
EP Infrastructure a.s.
WKN
Emittent
EP Infrastructure a.s.
ISIN
•
96,790 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
96,578 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,193 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,703
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.02.2033
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von EP Infrastructure a.s. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum27.02.2026
Letztes Kupondatum27.02.2033
Nächster Zinstermin27.02.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,262 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,703 %
Berechnungszeitpunkt06.09.2026
Berechnungskurs96,790 %
Kursdatum04.09.2026
Stückzinsen2,192 %
Duration5,671 Jahre
Modifizierte Duration5,417 %
Konvexität36,786
Zinselastizität0,255

Stammdaten zu EP Infrastructure a.s. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)

  • Emittent
    EP Infrastructure a.s.
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    27.02.2033
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.11.2025
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,58 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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04.09.2026, 15:00:08  · 0 Nom.
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