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Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2026(36)

WKN
ISIN
Emittent
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
WKN
Emittent
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
ISIN
•
97,760 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
97,570 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
97,760 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,295
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.02.2036
Stückelung
0,01

Kupon & Rendite von Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2026(36)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum25.02.2027
Letztes Kupondatum25.02.2036
Nächster Zinstermin25.02.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,075 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,295 %
Berechnungszeitpunkt09.06.2026
Berechnungskurs97,546 %
Kursdatum08.06.2026
Stückzinsen1,003 %
Duration8,473 Jahre
Modifizierte Duration8,203 %
Konvexität80,044
Zinselastizität0,270

Stammdaten zu Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2026(36)

  • Emittent
    Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.02.2036
  • Stückelung
    0,01
  • Emissionsdatum
    10.02.2026
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,26 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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heute, 13:15:47  · 1.000.000 Nom.
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heute, 13:09:39  · 1.000.000 Nom.
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