Anleihe (Finanzinstitute) • China
Export-Import Bank of China DL-Notes 2017(27)
- WKN
- A19ELD
- ISIN
- XS1575045338
- Emittent
- The Export-Import Bank of China
- WKN
- A19ELD
- Emittent
- The Export-Import Bank of China
- ISIN
- XS1575045338
• Frankfurt
98,900 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
4,846
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Export-Import Bank of China DL-Notes 2017(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,413 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,846 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,900 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,675 % |
| Duration | 0,776 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,740 % |
| Konvexität | 1,261 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu Export-Import Bank of China DL-Notes 2017(27)
- EmittentThe Export-Import Bank of China
- Land des EmittentenChina
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit14.03.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.03.2017
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis98,01 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein