Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)
- WKN
- A28WUA
- ISIN
- FR0013510823
- Emittent
- Abertis France S.A.S.
- WKN
- A28WUA
- Emittent
- Abertis France S.A.S.
- ISIN
- FR0013510823
•
99,464 %
-0,102 %-0,10 %
Geld ·
99,412 %
(300.000 Nom.)
Brief ·
99,515 %
(300.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
3,540
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.05.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 04.05.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,514 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,540 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2026 |
| Berechnungskurs | 99,427 % |
| Kursdatum | 08.10.2026 |
| Stückzinsen | 1,103 % |
| Duration | 0,557 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,538 % |
| Konvexität | 0,813 |
| Zinselastizität | 0,019 |
Stammdaten zu Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)
- EmittentAbertis France S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.05.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum04.05.2020
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,14 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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