Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)
- WKN
- A3K017
- ISIN
- XS2433135543
- Emittent
- Abertis France S.A.S.
- WKN
- A3K017
- Emittent
- Abertis France S.A.S.
- ISIN
- XS2433135543
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89,456 %
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Geld ·
89,081 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
90,235 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,475
Rendite bis Fälligkeit
4,475
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.01.2031
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,475 % |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,666 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,475 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.10.2026 |
| Berechnungskurs | 88,525 % |
| Kursdatum | 05.10.2026 |
| Stückzinsen | 1,059 % |
| Duration | 4,126 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,950 % |
| Konvexität | 17,733 |
| Zinselastizität | 0,177 |
Stammdaten zu Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)
- EmittentAbertis France S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit18.01.2031
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum18.01.2022
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,05 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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