Anleihe (Unternehmen) • Deutschland
IHO Verwaltungs GmbH EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S
- WKN
- A460HU
- ISIN
- XS3309060146
- Emittent
- IHO Verwaltungs GmbH
- WKN
- A460HU
- Emittent
- IHO Verwaltungs GmbH
- ISIN
- XS3309060146
•
103,230 %
+0,490 %+0,48 %
Geld ·
103,230 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
103,770 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,033
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2031
Stückelung
1,00
Kupon & Rendite von IHO Verwaltungs GmbH EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,475 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,033 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 102,740 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,750 % |
| Duration | 3,924 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,736 % |
| Konvexität | 21,229 |
| Zinselastizität | 0,209 |
Stammdaten zu IHO Verwaltungs GmbH EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S
- EmittentIHO Verwaltungs GmbH
- Land des EmittentenDeutschland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.05.2031
- Stückelung1,00
- Emissionsdatum24.04.2026
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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