Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Instituto de Credito Oficial EO-Med.-Term Nts 2026(31)
- WKN
- A4EU3M
- ISIN
- XS3381701062
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- WKN
- A4EU3M
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- ISIN
- XS3381701062
•
99,570 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
99,410 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,590 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,050
Rendite bis Fälligkeit
3,125
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.10.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial EO-Med.-Term Nts 2026(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,050 % |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2031 |
| Nächster Zinstermin | 31.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,061 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,125 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.08.2026 |
| Berechnungskurs | 99,630 % |
| Kursdatum | 14.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,769 % |
| Duration | 4,770 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,625 % |
| Konvexität | 27,763 |
| Zinselastizität | 0,145 |
Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial EO-Med.-Term Nts 2026(31)
- EmittentInstituto de Credito Oficial
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit31.10.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum20.05.2026
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,88 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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